インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 244,227,089 | 235,566,698 |
| 流動資産計 | 244,227,089 | 235,566,698 |
| 資産の部合計 | 244,227,089 | 235,566,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 166,151 | 133,401 |
| 未払委託者報酬 | 2,392,630 | 1,920,949 |
| その他未払費用 | 166,036 | 133,283 |
| 流動負債計 | 2,724,817 | 2,187,633 |
| 負債の部合計 | 2,724,817 | 2,187,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 223,645,225 | 216,102,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,857,047 | 17,276,156 |
| （分配準備積立金） | 66,132,205 | 62,265,476 |
| 元本等合計 | 241,502,272 | 233,379,065 |
| 純資産の部合計 | 241,502,272 | 233,379,065 |
| 負債・純資産合計 | 244,227,089 | 235,566,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
