インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 235,566,698 | 223,951,907 |
| 流動資産計 | 235,566,698 | 223,951,907 |
| 資産の部合計 | 235,566,698 | 223,951,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 133,401 | 122,196 |
| 未払委託者報酬 | 1,920,949 | 1,759,503 |
| その他未払費用 | 133,283 | 122,065 |
| 流動負債計 | 2,187,633 | 2,003,764 |
| 負債の部合計 | 2,187,633 | 2,003,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,102,909 | 213,745,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,276,156 | 8,203,114 |
| （分配準備積立金） | 62,265,476 | 60,325,297 |
| 元本等合計 | 233,379,065 | 221,948,143 |
| 純資産の部合計 | 233,379,065 | 221,948,143 |
| 負債・純資産合計 | 235,566,698 | 223,951,907 |
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