インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 223,951,907 | 238,547,146 |
| 流動資産計 | 223,951,907 | 238,547,146 |
| 資産の部合計 | 223,951,907 | 238,547,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 172,176 |
| 未払受託者報酬 | 122,196 | 128,094 |
| 未払委託者報酬 | 1,759,503 | 1,844,462 |
| その他未払費用 | 122,065 | 127,968 |
| 流動負債計 | 2,003,764 | 2,272,700 |
| 負債の部合計 | 2,003,764 | 2,272,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 213,745,029 | 187,297,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,203,114 | 48,977,081 |
| （分配準備積立金） | 60,325,297 | 66,348,459 |
| 元本等合計 | 221,948,143 | 236,274,446 |
| 純資産の部合計 | 221,948,143 | 236,274,446 |
| 負債・純資産合計 | 223,951,907 | 238,547,146 |
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