インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 238,547,146 | 256,648,238 |
| 流動資産計 | 238,547,146 | 256,648,238 |
| 資産の部合計 | 238,547,146 | 256,648,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 172,176 | 11,323 |
| 未払受託者報酬 | 128,094 | 129,086 |
| 未払委託者報酬 | 1,844,462 | 1,858,768 |
| その他未払費用 | 127,968 | 128,964 |
| 流動負債計 | 2,272,700 | 2,128,141 |
| 負債の部合計 | 2,272,700 | 2,128,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 187,297,365 | 177,411,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,977,081 | 77,108,132 |
| （分配準備積立金） | 66,348,459 | 92,269,205 |
| 元本等合計 | 236,274,446 | 254,520,097 |
| 純資産の部合計 | 236,274,446 | 254,520,097 |
| 負債・純資産合計 | 238,547,146 | 256,648,238 |
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