インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 256,648,238 | 388,411,760 |
| 流動資産計 | 256,648,238 | 388,411,760 |
| 資産の部合計 | 256,648,238 | 388,411,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,323 | 49,856 |
| 未払受託者報酬 | 129,086 | 218,477 |
| 未払委託者報酬 | 1,858,768 | 3,146,064 |
| その他未払費用 | 128,964 | 218,367 |
| 流動負債計 | 2,128,141 | 3,632,764 |
| 負債の部合計 | 2,128,141 | 3,632,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,411,965 | 249,694,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,108,132 | 135,084,273 |
| （分配準備積立金） | 92,269,205 | 95,737,051 |
| 元本等合計 | 254,520,097 | 384,778,996 |
| 純資産の部合計 | 254,520,097 | 384,778,996 |
| 負債・純資産合計 | 256,648,238 | 388,411,760 |
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