インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 388,411,760 | 269,564,411 |
| 流動資産計 | 388,411,760 | 269,564,411 |
| 資産の部合計 | 388,411,760 | 269,564,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,856 | 101 |
| 未払受託者報酬 | 218,477 | 171,521 |
| 未払委託者報酬 | 3,146,064 | 2,469,898 |
| その他未払費用 | 218,367 | 171,396 |
| 流動負債計 | 3,632,764 | 2,812,916 |
| 負債の部合計 | 3,632,764 | 2,812,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,694,723 | 175,641,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,084,273 | 91,109,887 |
| （分配準備積立金） | 95,737,051 | 65,888,134 |
| 元本等合計 | 384,778,996 | 266,751,495 |
| 純資産の部合計 | 384,778,996 | 266,751,495 |
| 負債・純資産合計 | 388,411,760 | 269,564,411 |
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