インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 269,564,411 | 234,685,741 |
| 未収入金 | － | 194,461 |
| 流動資産計 | 269,564,411 | 234,880,202 |
| 資産の部合計 | 269,564,411 | 234,880,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101 | 194,461 |
| 未払受託者報酬 | 171,521 | 127,440 |
| 未払委託者報酬 | 2,469,898 | 1,835,099 |
| その他未払費用 | 171,396 | 127,330 |
| 流動負債計 | 2,812,916 | 2,284,330 |
| 負債の部合計 | 2,812,916 | 2,284,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 175,641,608 | 172,396,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,109,887 | 60,199,020 |
| （分配準備積立金） | 65,888,134 | 63,300,079 |
| 元本等合計 | 266,751,495 | 232,595,872 |
| 純資産の部合計 | 266,751,495 | 232,595,872 |
| 負債・純資産合計 | 269,564,411 | 234,880,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
