剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第41期自 平成27年9月25日至 平成28年3月22日	第42期自 平成28年3月23日至 平成28年9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		934,219	△47,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,857,047	17,276,156
剰余金増加額又は欠損金減少額		848,327	246,632
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	848,327	246,632
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,072,009	543,776
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,072,009	543,776
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,276,156	8,203,114

2016/12/15 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/15 9:03

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		134,686,506	131,969,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		100,885,259	91,980,700

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/15 9:03