剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第43期自 平成28年9月21日至 平成29年3月21日	第44期自 平成29年3月22日至 平成29年9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,329,816	705,045
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,203,114	48,977,081
剰余金増加額又は欠損金減少額		549,662	1,019,932
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	549,662	1,019,932
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,164,808	3,491,921
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,164,808	3,491,921
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		48,977,081	77,108,132

2017/12/18 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/18 9:06

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		114,774,416	107,704,158
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		123,773,861	148,948,894

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/18 9:06