剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第44期自 平成29年3月22日至 平成29年9月20日	第45期自 平成29年9月21日至 平成30年3月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		705,045	7,863,591
期首剰余金又は期首欠損金(△)		48,977,081	77,108,132
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,019,932	62,228,424
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,019,932	62,228,424
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,491,921	24,561,680
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,491,921	24,561,680
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		77,108,132	135,084,273

2018/06/18 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	当期純利益			73,427
	剰余金の配当			△1,500,000
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	296	296	296

2018/06/18 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/18 9:07

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		107,704,158	150,244,376
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		148,948,894	238,171,490

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/18 9:07