インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 230,640,812 | 166,512,956 |
| 流動資産計 | 230,640,812 | 166,512,956 |
| 資産の部合計 | 230,640,812 | 166,512,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 100 | － |
| 未払受託者報酬 | 122,446 | 126,031 |
| 未払委託者報酬 | 1,763,189 | 1,814,816 |
| その他未払費用 | 122,327 | 125,918 |
| 流動負債計 | 2,008,062 | 2,066,765 |
| 負債の部合計 | 2,008,062 | 2,066,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,087,295 | 157,369,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,545,455 | 7,076,655 |
| （分配準備積立金） | 60,100,574 | 54,814,010 |
| 元本等合計 | 228,632,750 | 164,446,191 |
| 純資産の部合計 | 228,632,750 | 164,446,191 |
| 負債・純資産合計 | 230,640,812 | 166,512,956 |
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