インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 166,512,956 | 189,134,814 |
| 流動資産計 | 166,512,956 | 189,134,814 |
| 資産の部合計 | 166,512,956 | 189,134,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 126,031 | 102,588 |
| 未払委託者報酬 | 1,814,816 | 1,477,270 |
| その他未払費用 | 125,918 | 102,469 |
| 流動負債計 | 2,066,765 | 1,682,327 |
| 負債の部合計 | 2,066,765 | 1,682,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 157,369,536 | 136,142,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,076,655 | 51,310,061 |
| （分配準備積立金） | 54,814,010 | 46,319,874 |
| 元本等合計 | 164,446,191 | 187,452,487 |
| 純資産の部合計 | 164,446,191 | 187,452,487 |
| 負債・純資産合計 | 166,512,956 | 189,134,814 |
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