インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 189,134,814 | 222,569,892 |
| 未収入金 | － | 9,999 |
| 流動資産計 | 189,134,814 | 222,579,891 |
| 資産の部合計 | 189,134,814 | 222,579,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 19,997 |
| 未払受託者報酬 | 102,588 | 107,432 |
| 未払委託者報酬 | 1,477,270 | 1,546,950 |
| その他未払費用 | 102,469 | 107,308 |
| 流動負債計 | 1,682,327 | 1,781,687 |
| 負債の部合計 | 1,682,327 | 1,781,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,142,426 | 133,770,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,310,061 | 87,028,125 |
| （分配準備積立金） | 46,319,874 | 58,769,540 |
| 元本等合計 | 187,452,487 | 220,798,204 |
| 純資産の部合計 | 187,452,487 | 220,798,204 |
| 負債・純資産合計 | 189,134,814 | 222,579,891 |
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