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【提出】: 2016/12/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>

信託報酬の額

投資信託財産の純資産総額に年率1.6632%(税抜き1.54%)を乗じて得た額とします。

信託報酬の配分

信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。

総額	年率1.54%
配分(年率) 純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の部分	0.70%	0.74%	0.10%
100億円以上200億円未満の部分	0.68%	0.77%	0.09%
200億円以上500億円未満の部分	0.64%	0.82%	0.08%
500億円以上1,000億円未満の部分	0.60%	0.88%	0.06%

信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。

配分先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
受託会社	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

支払方法

毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。

開示資料

決算

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