(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
| 信託報酬の額 | 日々の投資信託財産の純資産総額に年率1.694%(税抜き1.54%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。 |
| 信託報酬の配分 | 信託報酬の配分は、販売会社ごとの取扱純資産総額に応じて、以下の通り(税抜き)とします。
| 総 額 | 年率1.54% | 配 分(年率)
販売会社ごとの取扱純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 100億円未満の
部分 | 0.70% | 0.74% | 0.10% | | 100億円以上200億円未満の部分 | 0.68% | 0.77% | 0.09% | | 200億円以上500億円未満の部分 | 0.64% | 0.82% | 0.08% | | 500億円以上1,000億円未満の部分 | 0.60% | 0.88% | 0.06% |
信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
| 配分先 | 役務の内容 | | 委託会社 | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | | 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | | 受託会社 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
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| 支払方法 | 毎日計上し、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 |
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