インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の流動資産計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
	短期貸付金			3,000,000
		流動資産計		12,390,274
固定資産

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2025年6月30日)科目内訳金額  (資産の部)流動資産預金6,991,404前払費用143,084未収入金363,629未収委託者報酬1,593,136未収運用受託報酬296,926未収投資助言報酬2,092短期貸付金3,000,000流動資産計12,390,274固定資産有形固定資産 ※1建物附属設備40,745器具備品66,674建設仮勘定472107,893無形固定資産ソフトウェア69,552ソフトウェア仮勘定2,037電話加入権3,972のれん124,892顧客関連資産669,483869,938投資その他の資産投資有価証券2,790差入保証金383,736繰延税金資産472,255その他の投資3,945862,728固定資産計1,840,559資産合計14,230,833 
e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2025年6月30日)科目内訳金額  (負債の部)流動負債預り金71,516未払金未払手数料611,566その他未払金958,3281,569,895未払費用352,789未払法人税等788,058未払消費税等 ※2414,132賞与引当金1,037,084その他の流動負債31,713流動負債計4,265,190固定負債長期預り金117,535退職給付引当金829,969役員退職慰労引当金117,642資産除去債務124,506固定負債計1,189,654負債合計5,454,844  (純資産の部)株主資本資本金4,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金3,367,7933,367,793利益剰余金合計3,367,793株主資本合計8,774,746評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,241評価・換算差額等合計1,241純資産合計8,775,988負債・純資産合計14,230,833 

2026/03/18 9:35

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

						(単位:千円)
	その他の流動資産			156		248
		流動資産計		9,551,181		12,630,482
固定資産

e border="0" width="644">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2023年12月31日)(2024年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金5,730,9059,295,878前払費用113,218143,246未収入金414,880482,312未収委託者報酬1,015,8411,511,218未収運用受託報酬762,007693,868未収投資助言報酬14,1713,709短期貸付金 ※11,500,000500,000その他の流動資産156248流動資産計9,551,18112,630,482固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備67,50449,665器具備品38,00074,574建設仮勘定41,805147,3102,708126,948無形固定資産ソフトウェア42,60474,582ソフトウェア仮勘定1,3321,644電話加入権6,1283,472のれん162,360137,382顧客関連資産870,3271,082,753736,431953,512投資その他の資産投資有価証券5,0972,937差入保証金380,572383,384繰延税金資産592,754892,638その他の投資2,880981,3053,1251,282,086固定資産計2,211,3692,362,548資産合計11,762,55014,993,030 
e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2023年12月31日)(2024年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金46,67240,836未払金未払手数料298,505552,129その他未払金1,163,4421,461,9481,079,3161,631,446未払費用264,782353,051未払法人税等510,9201,209,923未払消費税等414,783823,419賞与引当金1,393,3592,146,908その他の流動負債27,24831,849流動負債計4,119,7156,237,434固定負債長期預り金117,535117,535退職給付引当金832,963801,484役員退職慰労引当金86,260109,590資産除去債務124,583124,532固定負債計1,161,3421,153,142負債合計5,281,0577,390,577  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,072,9581,072,9582,194,2032,194,203利益剰余金合計1,072,9582,194,203株主資本合計6,479,9127,601,156評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,5811,296評価・換算差額等合計1,5811,296純資産合計6,481,4937,602,452負債・純資産合計11,762,55014,993,030 

2026/03/18 9:35