流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		(資産の部)
流動資産
	預金			2,164,795		3,576,327
	短期貸付金 ※1			2,500,000		2,500,000
	その他の流動資産			319		5,254
		流動資産計		7,065,597		8,244,099

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年12月31日)(2021年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金2,164,7953,576,327前払費用102,117107,011未収入金1,161,017529,840未収委託者報酬478,340767,081未収運用受託報酬633,712739,216未収投資助言報酬25,29419,368短期貸付金 ※12,500,0002,500,000その他の流動資産3195,254流動資産計7,065,5978,244,099固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備74,816103,190器具備品116,55277,823建設仮勘定147-リース資産7,865199,3825,089186,103無形固定資産ソフトウェア54,89140,817ソフトウェア仮勘定4,52625,012電話加入権3,9723,972のれん237,296212,317顧客関連資産1,272,0171,572,7041,138,1211,420,240投資その他の資産投資有価証券3,2324,202差入保証金387,073382,848繰延税金資産567,529624,435その他の投資4,130961,9653,2231,014,710固定資産計2,734,0522,621,054資産合計9,799,64910,865,154 
 

2022/09/20 9:14

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		1,066,727,921	383,090,499

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記番号(2021年12月23日現在)(2022年6月23日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 1,066,727,921383,090,499コール・ローン 1,358,405,7993,592,329,572株式 109,498,386,607139,799,509,286投資証券 8,595,672,24513,132,332,921未収入金 -158,586,184未収配当金 269,211,354503,782,166流動資産合計 120,788,403,926157,569,630,628資産合計 120,788,403,926157,569,630,628負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 5,058,282-未払金 -293,283,862未払解約金 92,524,55718,198,599未払利息 3,7219,841流動負債合計 97,586,560311,492,302負債合計 97,586,560311,492,302純資産の部   元本等   元本 29,159,074,39837,930,671,096剰余金   剰余金又は欠損金(△) 91,531,742,968119,327,467,230元本等合計 120,690,817,366157,258,138,326純資産合計 120,690,817,366157,258,138,326負債純資産合計 120,788,403,926157,569,630,628 
 

2022/09/20 9:14