インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月23日 | 2022年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,134,866,042 | 3,022,185,579 |
| 派生商品評価勘定 | 158,208 | － |
| 未収入金 | 10 | 16,047 |
| 流動資産計 | 3,135,024,260 | 3,022,201,626 |
| 資産の部合計 | 3,135,024,260 | 3,022,201,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,890,682 | 153,420,953 |
| 未払金 | － | 9,433,606 |
| 未払収益分配金 | 27,880,518 | 10,241,619 |
| 未払解約金 | 1,166,847 | 874,433 |
| 未払受託者報酬 | 270,060 | 279,055 |
| 未払委託者報酬 | 4,401,943 | 4,548,582 |
| その他未払費用 | 270,036 | 269,596 |
| 流動負債計 | 52,880,086 | 179,067,844 |
| 負債の部合計 | 52,880,086 | 179,067,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,323,376,531 | 2,560,404,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 758,767,643 | 282,728,988 |
| （分配準備積立金） | 606,372,026 | 535,626,466 |
| 元本等合計 | 3,082,144,174 | 2,843,133,782 |
| 純資産の部合計 | 3,082,144,174 | 2,843,133,782 |
| 負債・純資産合計 | 3,135,024,260 | 3,022,201,626 |
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