インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月24日-令和3年12月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月23日 | 2021年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,723,152,586 | 3,134,866,042 |
| 派生商品評価勘定 | 5,958,417 | 158,208 |
| 未収入金 | 855,492 | 10 |
| 流動資産計 | 2,729,966,495 | 3,135,024,260 |
| 資産の部合計 | 2,729,966,495 | 3,135,024,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,948,342 | 18,890,682 |
| 未払収益分配金 | 25,191,260 | 27,880,518 |
| 未払解約金 | 2,292,703 | 1,166,847 |
| 未払受託者報酬 | 242,615 | 270,060 |
| 未払委託者報酬 | 3,954,580 | 4,401,943 |
| その他未払費用 | 242,594 | 270,036 |
| 流動負債計 | 60,872,094 | 52,880,086 |
| 負債の部合計 | 60,872,094 | 52,880,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,099,271,723 | 2,323,376,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 569,822,678 | 758,767,643 |
| （分配準備積立金） | 463,516,912 | 606,372,026 |
| 元本等合計 | 2,669,094,401 | 3,082,144,174 |
| 純資産の部合計 | 2,669,094,401 | 3,082,144,174 |
| 負債・純資産合計 | 2,729,966,495 | 3,135,024,260 |
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