インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月24日-令和3年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月23日 | 2021年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,249,327,810 | 2,723,152,586 |
| 派生商品評価勘定 | 11,183,374 | 5,958,417 |
| 未収入金 | 9,715,684 | 855,492 |
| 流動資産計 | 2,270,226,868 | 2,729,966,495 |
| 資産の部合計 | 2,270,226,868 | 2,729,966,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,675,730 | 28,948,342 |
| 未払収益分配金 | 15,521,277 | 25,191,260 |
| 未払解約金 | 10,349,324 | 2,292,703 |
| 未払受託者報酬 | 197,472 | 242,615 |
| 未払委託者報酬 | 3,218,782 | 3,954,580 |
| その他未払費用 | 197,452 | 242,594 |
| 流動負債計 | 37,160,037 | 60,872,094 |
| 負債の部合計 | 37,160,037 | 60,872,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,940,159,718 | 2,099,271,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,907,113 | 569,822,678 |
| （分配準備積立金） | 253,377,750 | 463,516,912 |
| 元本等合計 | 2,233,066,831 | 2,669,094,401 |
| 純資産の部合計 | 2,233,066,831 | 2,669,094,401 |
| 負債・純資産合計 | 2,270,226,868 | 2,729,966,495 |
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