インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月24日-令和2年12月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月23日 | 2020年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,919,657,379 | 2,249,327,810 |
| 派生商品評価勘定 | 11,504,192 | 11,183,374 |
| 未収入金 | 74 | 9,715,684 |
| 流動資産計 | 1,931,161,645 | 2,270,226,868 |
| 資産の部合計 | 1,931,161,645 | 2,270,226,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,202,769 | 7,675,730 |
| 未払収益分配金 | 14,279,751 | 15,521,277 |
| 未払解約金 | 278,861 | 10,349,324 |
| 未払受託者報酬 | 165,016 | 197,472 |
| 未払委託者報酬 | 2,689,740 | 3,218,782 |
| その他未払費用 | 164,993 | 197,452 |
| 流動負債計 | 28,781,130 | 37,160,037 |
| 負債の部合計 | 28,781,130 | 37,160,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,784,968,893 | 1,940,159,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,411,622 | 292,907,113 |
| （分配準備積立金） | 290,230,305 | 253,377,750 |
| 元本等合計 | 1,902,380,515 | 2,233,066,831 |
| 純資産の部合計 | 1,902,380,515 | 2,233,066,831 |
| 負債・純資産合計 | 1,931,161,645 | 2,270,226,868 |
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