インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,095,022,989 | 1,919,657,379 |
| 派生商品評価勘定 | 211,134 | 11,504,192 |
| 未収入金 | 7,938,909 | 74 |
| 流動資産計 | 2,103,173,032 | 1,931,161,645 |
| 資産の部合計 | 2,103,173,032 | 1,931,161,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,891,201 | 11,202,769 |
| 未払収益分配金 | 12,661,769 | 14,279,751 |
| 未払解約金 | 7,947,587 | 278,861 |
| 未払受託者報酬 | 172,011 | 165,016 |
| 未払委託者報酬 | 2,803,800 | 2,689,740 |
| その他未払費用 | 171,992 | 164,993 |
| 流動負債計 | 41,648,360 | 28,781,130 |
| 負債の部合計 | 41,648,360 | 28,781,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,582,721,219 | 1,784,968,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,803,453 | 117,411,622 |
| （分配準備積立金） | 348,010,167 | 290,230,305 |
| 元本等合計 | 2,061,524,672 | 1,902,380,515 |
| 純資産の部合計 | 2,061,524,672 | 1,902,380,515 |
| 負債・純資産合計 | 2,103,173,032 | 1,931,161,645 |
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