インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年3月17日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月24日-令和3年12月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月24日至 2021年6月23日	自 2021年6月24日至 2021年12月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	508,103,985	288,870,868
為替差損益	-166,436,222	-46,851,266
営業収益合計	341,667,763	242,019,602
営業費用
受託者報酬	1,350,147	1,615,483
委託者報酬	22,007,258	26,332,154
その他費用	1,350,019	1,621,289
営業費用合計	24,707,424	29,568,926
営業利益又は営業損失（△）	316,960,339	212,450,676
経常利益又は経常損失（△）	316,960,339	212,450,676
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	316,960,339	212,450,676
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,102,462	192,001
中間剰余金又は中間欠損金（△）	569,822,678	758,767,643
剰余金増加額又は欠損金減少額	131,805,851	156,077,291
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,805,851	156,077,291
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,128,654	88,719,077
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,128,654	88,719,077
分配金	80,619,509	90,671,924