インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の営業利益又は営業損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2024年12月24日至 2025年6月23日	当期自 2025年6月24日至 2025年12月23日
	営業費用合計	84,353,471	93,893,921
営業利益又は営業損失(△)		570,427,387	303,674,102
経常利益又は経常損失(△)		570,427,387	303,674,102

2026/03/18 9:35

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

						(単位:千円)
		一般管理費計		7,275,991		8,838,304
営業利益				1,160,129		3,213,311

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2023年1月1日(自 2024年1月1日至 2023年12月31日)至 2024年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業収益委託者報酬12,944,20727,957,155運用受託報酬2,900,8722,209,544投資助言報酬83,10551,936その他営業収益2,555,4772,747,522営業収益計18,483,66332,966,159営業費用支払手数料6,019,71513,661,093広告宣伝費158,817173,041調査費調査費439,585507,332委託調査費2,898,3375,912,186図書費2,2993,340,2222,5516,422,070委託計算費419,265575,398営業雑経費通信費9,93610,354印刷費77,67947,210協会費21,904109,52025,37482,939営業費用計10,047,54220,914,543一般管理費給料役員報酬100,661114,424給料・手当1,662,5441,680,370賞与248,9652,012,171317,9592,112,755交際費30,15448,246寄付金1,1801,108旅費交通費83,72896,436租税公課101,444139,089不動産賃借料328,108333,862退職給付費用233,306174,295役員退職慰労引当金繰入額14,44224,928賞与引当金繰入額1,429,3542,288,609減価償却費225,940231,970福利厚生費242,172298,799諸経費2,573,9883,088,201一般管理費計7,275,9918,838,304営業利益1,160,1293,213,311 
 

2026/03/18 9:35

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)中間損益計算書

(単位:千円)
一般管理費 ※1			3,642,014
営業利益			3,231,490
営業外収益 ※2			68,970

e border="0" width="530">(単位:千円)当中間会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)科目金額営業収益委託者報酬18,167,317運用受託報酬949,402投資助言報酬12,645その他営業収益1,319,776営業収益計20,449,142営業費用支払手数料9,052,563その他営業費用4,523,072営業費用計13,575,636一般管理費 ※13,642,014営業利益3,231,490営業外収益 ※268,970営業外費用90経常利益3,300,371税引前中間純利益3,300,371法人税、住民税及び事業税706,373法人税等調整額420,407法人税等計1,126,781中間純利益2,173,590   
 

2026/03/18 9:35