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【提出】: 2026/09/16 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2025年6月24日至 2025年12月23日	当期自 2025年12月24日至 2026年6月23日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,242,659,626	969,204,709
	為替差損益	△845,091,603	△324,746,393
	営業収益合計	397,568,023	644,458,316
営業費用
	受託者報酬	5,208,636	5,036,123
	委託者報酬	84,900,629	82,088,782
	その他費用	3,784,656	4,967,827
	営業費用合計	93,893,921	92,092,732
営業利益又は営業損失(△)		303,674,102	552,365,584
経常利益又は経常損失(△)		303,674,102	552,365,584
当期純利益又は当期純損失(△)		303,674,102	552,365,584
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		23,739,476	12,681,059
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,461,109,425	2,629,641,193
剰余金増加額又は欠損金減少額		488,801,125	261,681,528
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	488,801,125	261,681,528
剰余金減少額又は欠損金増加額		384,822,178	345,623,741
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	384,822,178	345,623,741
分配金		215,381,805	180,673,129
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,629,641,193	2,904,710,376

開示資料

決算

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