有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年6月25日至 2019年12月23日	当期自 2019年12月24日至 2020年6月23日
営業収益
	有価証券売買等損益	213,111,807	△367,905,216
	為替差損益	△35,367,230	44,136,803
	営業収益合計	177,744,577	△323,768,413
営業費用
	受託者報酬	1,043,317	1,041,558
	委託者報酬	17,005,947	16,977,331
	その他費用	1,054,002	1,041,436
	営業費用合計	19,103,266	19,060,325
営業利益又は営業損失(△)		158,641,311	△342,828,738
経常利益又は経常損失(△)		158,641,311	△342,828,738
当期純利益又は当期純損失(△)		158,641,311	△342,828,738
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,079,548	2,690,387
期首剰余金又は期首欠損金(△)		345,416,015	478,803,453
剰余金増加額又は欠損金減少額		63,578,356	80,230,008
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,867,200
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,578,356	67,362,808
剰余金減少額又は欠損金増加額		43,757,993	47,450,577
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,757,993	36,001,838
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,448,739
分配金		43,994,688	48,652,137
期末剰余金又は期末欠損金(△)		478,803,453	117,411,622