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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

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【提出】: 2019/09/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年6月26日至 2018年12月25日	当期自 2018年12月26日至 2019年6月24日
営業収益
	有価証券売買等損益	△290,974,675	231,820,172
	為替差損益	11,941,042	27,164,282
	営業収益合計	△279,033,633	258,984,454
営業費用
	受託者報酬	950,526	958,447
	委託者報酬	15,493,474	15,622,596
	その他費用	961,202	958,326
	営業費用合計	17,405,202	17,539,369
営業利益又は営業損失(△)		△296,438,835	241,445,085
経常利益又は経常損失(△)		△296,438,835	241,445,085
当期純利益又は当期純損失(△)		△296,438,835	241,445,085
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△665,156	1,926,951
期首剰余金又は期首欠損金(△)		409,879,834	136,794,948
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,512,782	41,104,385
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,512,782	41,104,385
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,600,111	30,851,227
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,600,111	30,851,227
分配金		33,223,878	41,150,225
期末剰余金又は期末欠損金(△)		136,794,948	345,416,015

開示資料

決算

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