インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/24-2022/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月23日 | 2022年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,022,185,579 | 3,591,257,942 |
| 派生商品評価勘定 | － | 116,675,304 |
| 未収入金 | 16,047 | 4,989,987 |
| 流動資産計 | 3,022,201,626 | 3,712,923,233 |
| 資産の部合計 | 3,022,201,626 | 3,712,923,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 153,420,953 | 93,180 |
| 未払金 | 9,433,606 | － |
| 未払収益分配金 | 10,241,619 | 38,765,528 |
| 未払解約金 | 874,433 | 79,178 |
| 未払受託者報酬 | 279,055 | 329,370 |
| 未払委託者報酬 | 4,548,582 | 5,368,739 |
| その他未払費用 | 269,596 | 269,596 |
| 流動負債計 | 179,067,844 | 44,905,591 |
| 負債の部合計 | 179,067,844 | 44,905,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,560,404,794 | 3,230,460,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,728,988 | 437,556,927 |
| （分配準備積立金） | 535,626,466 | 485,334,296 |
| 元本等合計 | 2,843,133,782 | 3,668,017,642 |
| 純資産の部合計 | 2,843,133,782 | 3,668,017,642 |
| 負債・純資産合計 | 3,022,201,626 | 3,712,923,233 |
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