インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/24-2023/06/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月23日 | 2023年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,591,257,942 | 5,841,433,497 |
| 派生商品評価勘定 | 116,675,304 | － |
| 未収入金 | 4,989,987 | 2,037,710 |
| 流動資産計 | 3,712,923,233 | 5,843,471,207 |
| 資産の部合計 | 3,712,923,233 | 5,843,471,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 93,180 | 206,754,958 |
| 未払収益分配金 | 38,765,528 | 55,197,750 |
| 未払解約金 | 79,178 | 4,742,190 |
| 未払受託者報酬 | 329,370 | 512,135 |
| 未払委託者報酬 | 5,368,739 | 8,347,812 |
| その他未払費用 | 269,596 | 393,644 |
| 流動負債計 | 44,905,591 | 275,948,489 |
| 負債の部合計 | 44,905,591 | 275,948,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,230,460,715 | 4,599,812,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 437,556,927 | 967,710,150 |
| （分配準備積立金） | 485,334,296 | 649,587,374 |
| 元本等合計 | 3,668,017,642 | 5,567,522,718 |
| 純資産の部合計 | 3,668,017,642 | 5,567,522,718 |
| 負債・純資産合計 | 3,712,923,233 | 5,843,471,207 |
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