インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2023年9月20日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/24-2023/06/23)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月24日至 2022年12月23日	自 2022年12月24日至 2023年6月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	177,236,198	1,070,993,567
為替差損益	55,455,706	-586,837,531
営業収益合計	232,691,904	484,156,036
営業費用
受託者報酬	1,814,823	2,661,506
委託者報酬	29,581,542	43,382,533
その他費用	1,610,891	2,340,780
営業費用合計	33,007,256	48,384,819
営業利益又は営業損失（△）	199,684,648	435,771,217
経常利益又は経常損失（△）	199,684,648	435,771,217
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	199,684,648	435,771,217
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,385,536	5,185,350
中間剰余金又は中間欠損金（△）	437,556,927	967,710,150
剰余金増加額又は欠損金減少額	103,238,499	345,292,824
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	103,238,499	345,292,824
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,253,938	78,021,018
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,253,938	78,021,018
分配金	108,455,734	167,704,450