インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/24-2023/12/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月23日 | 2023年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,841,433,497 | 6,540,660,193 |
| 派生商品評価勘定 | － | 172,529,002 |
| 未収入金 | 2,037,710 | 15,855,168 |
| 流動資産計 | 5,843,471,207 | 6,729,044,363 |
| 資産の部合計 | 5,843,471,207 | 6,729,044,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 206,754,958 | 2,660,006 |
| 未払収益分配金 | 55,197,750 | 41,239,523 |
| 未払解約金 | 4,742,190 | 57,358,909 |
| 未払受託者報酬 | 512,135 | 602,170 |
| 未払委託者報酬 | 8,347,812 | 9,815,358 |
| その他未払費用 | 393,644 | 393,644 |
| 流動負債計 | 275,948,489 | 112,069,610 |
| 負債の部合計 | 275,948,489 | 112,069,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,599,812,568 | 5,154,940,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 967,710,150 | 1,462,034,321 |
| （分配準備積立金） | 649,587,374 | 981,826,329 |
| 元本等合計 | 5,567,522,718 | 6,616,974,753 |
| 純資産の部合計 | 5,567,522,718 | 6,616,974,753 |
| 負債・純資産合計 | 5,843,471,207 | 6,729,044,363 |
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