インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/26-2024/06/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月25日 | 2024年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,540,660,193 | 6,925,673,918 |
| 派生商品評価勘定 | 172,529,002 | － |
| 未収入金 | 15,855,168 | 4,236,464 |
| 流動資産計 | 6,729,044,363 | 6,929,910,382 |
| 資産の部合計 | 6,729,044,363 | 6,929,910,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,660,006 | 126,238,202 |
| 未払金 | － | 64,764 |
| 未払収益分配金 | 41,239,523 | 40,667,534 |
| 未払解約金 | 57,358,909 | 13,567,850 |
| 未払受託者報酬 | 602,170 | 649,976 |
| 未払委託者報酬 | 9,815,358 | 10,594,646 |
| その他未払費用 | 393,644 | 649,956 |
| 流動負債計 | 112,069,610 | 192,432,928 |
| 負債の部合計 | 112,069,610 | 192,432,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,154,940,432 | 5,083,441,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,462,034,321 | 1,654,035,699 |
| （分配準備積立金） | 981,826,329 | 1,046,428,954 |
| 元本等合計 | 6,616,974,753 | 6,737,477,454 |
| 純資産の部合計 | 6,616,974,753 | 6,737,477,454 |
| 負債・純資産合計 | 6,729,044,363 | 6,929,910,382 |
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