インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月18日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/25-2024/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月24日 | 2024年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,925,673,918 | 8,435,907,910 |
| 未収入金 | 4,236,464 | 2,147,148 |
| 流動資産計 | 6,929,910,382 | 8,438,055,058 |
| 資産の部合計 | 6,929,910,382 | 8,438,055,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 126,238,202 | 324,658,489 |
| 未払金 | 64,764 | 18,807,655 |
| 未払収益分配金 | 40,667,534 | 24,473,841 |
| 未払解約金 | 13,567,850 | 3,760,321 |
| 未払受託者報酬 | 649,976 | 704,523 |
| 未払委託者報酬 | 10,594,646 | 11,483,681 |
| その他未払費用 | 649,956 | 704,503 |
| 流動負債計 | 192,432,928 | 384,593,013 |
| 負債の部合計 | 192,432,928 | 384,593,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,083,441,755 | 6,118,460,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,654,035,699 | 1,935,001,687 |
| （分配準備積立金） | 1,046,428,954 | 1,111,307,753 |
| 元本等合計 | 6,737,477,454 | 8,053,462,045 |
| 純資産の部合計 | 6,737,477,454 | 8,053,462,045 |
| 負債・純資産合計 | 6,929,910,382 | 8,438,055,058 |
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