インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/24-2025/06/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,435,907,910 | 9,174,140,392 |
| 派生商品評価勘定 | － | 26,237 |
| 未収入金 | 2,147,148 | 2,199,288 |
| 流動資産計 | 8,438,055,058 | 9,176,365,917 |
| 資産の部合計 | 8,438,055,058 | 9,176,365,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 324,658,489 | 184,733,483 |
| 未払金 | 18,807,655 | 6,838,605 |
| 未払収益分配金 | 24,473,841 | 51,638,506 |
| 未払解約金 | 3,760,321 | 2,257,097 |
| 未払受託者報酬 | 704,523 | 829,231 |
| 未払委託者報酬 | 11,483,681 | 13,516,430 |
| その他未払費用 | 704,503 | 629,786 |
| 流動負債計 | 384,593,013 | 260,443,138 |
| 負債の部合計 | 384,593,013 | 260,443,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,118,460,358 | 6,454,813,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,935,001,687 | 2,461,109,425 |
| （分配準備積立金） | 1,111,307,753 | 1,134,446,207 |
| 元本等合計 | 8,053,462,045 | 8,915,922,779 |
| 純資産の部合計 | 8,053,462,045 | 8,915,922,779 |
| 負債・純資産合計 | 8,438,055,058 | 9,176,365,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
