インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月18日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/24-2025/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2025年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,174,140,392 | 9,436,138,859 |
| 派生商品評価勘定 | 26,237 | － |
| 未収入金 | 2,199,288 | 10,702,686 |
| 流動資産計 | 9,176,365,917 | 9,446,841,545 |
| 資産の部合計 | 9,176,365,917 | 9,446,841,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 184,733,483 | 115,296,452 |
| 未払金 | 6,838,605 | 2,232,042 |
| 未払収益分配金 | 51,638,506 | 26,488,012 |
| 未払解約金 | 2,257,097 | 36,732,593 |
| 未払受託者報酬 | 829,231 | 798,749 |
| 未払委託者報酬 | 13,516,430 | 13,019,612 |
| その他未払費用 | 629,786 | 629,786 |
| 流動負債計 | 260,443,138 | 195,197,246 |
| 負債の部合計 | 260,443,138 | 195,197,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,454,813,354 | 6,622,003,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,461,109,425 | 2,629,641,193 |
| （分配準備積立金） | 1,134,446,207 | 1,126,693,254 |
| 元本等合計 | 8,915,922,779 | 9,251,644,299 |
| 純資産の部合計 | 8,915,922,779 | 9,251,644,299 |
| 負債・純資産合計 | 9,176,365,917 | 9,446,841,545 |
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