インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月23日 | 2026年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,436,138,859 | 9,438,220,962 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,501,607 |
| 未収入金 | 10,702,686 | 30,633,143 |
| 流動資産計 | 9,446,841,545 | 9,486,355,712 |
| 資産の部合計 | 9,446,841,545 | 9,486,355,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 115,296,452 | 92,647,393 |
| 未払金 | 2,232,042 | － |
| 未払収益分配金 | 26,488,012 | 51,129,394 |
| 未払解約金 | 36,732,593 | 31,670,110 |
| 未払受託者報酬 | 798,749 | 820,992 |
| 未払委託者報酬 | 13,019,612 | 13,382,183 |
| その他未払費用 | 629,786 | 820,970 |
| 流動負債計 | 195,197,246 | 190,471,042 |
| 負債の部合計 | 195,197,246 | 190,471,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,622,003,106 | 6,391,174,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,629,641,193 | 2,904,710,376 |
| （分配準備積立金） | 1,126,693,254 | 1,276,590,618 |
| 元本等合計 | 9,251,644,299 | 9,295,884,670 |
| 純資産の部合計 | 9,251,644,299 | 9,295,884,670 |
| 負債・純資産合計 | 9,446,841,545 | 9,486,355,712 |
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