剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第30期自 平成25年6月25日至 平成25年12月24日	第31期自 平成25年12月25日至 平成26年6月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,853,168	1,577,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)		27,441,985	133,999,019
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,848,861	15,954,037
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,848,861	15,954,037
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,213,261	14,040,177
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,213,261	14,040,177
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		133,999,019	189,953,310

2014/09/18 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/18 9:21

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		3,725,736,516	3,345,485,701
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,525,598,457	4,526,046,970

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/18 9:21