インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 917,843,896 | 943,238,373 |
| 派生商品評価勘定 | 1,363,488 | 2,018,373 |
| 未収入金 | 3,118,803 | 120,184 |
| 流動資産計 | 922,326,187 | 945,376,930 |
| 資産の部合計 | 922,326,187 | 945,376,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 32,741,568 | 5,225,589 |
| 未払解約金 | 4,800,119 | 120,184 |
| 未払受託者報酬 | 443,006 | 465,264 |
| 未払委託者報酬 | 7,220,885 | 7,583,747 |
| その他未払費用 | 442,938 | 465,205 |
| 流動負債計 | 45,648,516 | 13,859,989 |
| 負債の部合計 | 45,648,516 | 13,859,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 742,678,652 | 741,563,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,999,019 | 189,953,310 |
| （分配準備積立金） | 227,611,743 | 258,568,460 |
| 元本等合計 | 876,677,671 | 931,516,941 |
| 純資産の部合計 | 876,677,671 | 931,516,941 |
| 負債・純資産合計 | 922,326,187 | 945,376,930 |
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