インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月19日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月24日-平成26年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2014年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 943,238,373 | 967,028,515 |
| 派生商品評価勘定 | 2,018,373 | 14,373,535 |
| 未収入金 | 120,184 | 224,196 |
| 流動資産計 | 945,376,930 | 981,626,246 |
| 資産の部合計 | 945,376,930 | 981,626,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,225,589 | 23,379,957 |
| 未払解約金 | 120,184 | 288,308 |
| 未払受託者報酬 | 465,264 | 510,178 |
| 未払委託者報酬 | 7,583,747 | 8,315,922 |
| その他未払費用 | 465,205 | 510,125 |
| 流動負債計 | 13,859,989 | 33,004,490 |
| 負債の部合計 | 13,859,989 | 33,004,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 741,563,631 | 743,840,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,953,310 | 204,781,647 |
| （分配準備積立金） | 258,568,460 | 243,873,608 |
| 元本等合計 | 931,516,941 | 948,621,756 |
| 純資産の部合計 | 931,516,941 | 948,621,756 |
| 負債・純資産合計 | 945,376,930 | 981,626,246 |
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