インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月25日-平成27年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月24日 | 2015年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 967,028,515 | 1,050,385,496 |
| 派生商品評価勘定 | 14,373,535 | 147,060 |
| 未収入金 | 224,196 | － |
| 流動資産計 | 981,626,246 | 1,050,532,556 |
| 資産の部合計 | 981,626,246 | 1,050,532,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,379,957 | 32,861,353 |
| 未払解約金 | 288,308 | 2,466,544 |
| 未払受託者報酬 | 510,178 | 532,219 |
| 未払委託者報酬 | 8,315,922 | 8,675,082 |
| その他未払費用 | 510,125 | 532,099 |
| 流動負債計 | 33,004,490 | 45,067,297 |
| 負債の部合計 | 33,004,490 | 45,067,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 743,840,109 | 736,145,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,781,647 | 269,319,981 |
| （分配準備積立金） | 243,873,608 | 282,397,857 |
| 元本等合計 | 948,621,756 | 1,005,465,259 |
| 純資産の部合計 | 948,621,756 | 1,005,465,259 |
| 負債・純資産合計 | 981,626,246 | 1,050,532,556 |
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