インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月22日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月24日-平成27年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月23日 | 2015年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,385,496 | 981,019,003 |
| 派生商品評価勘定 | 147,060 | 14,030,316 |
| 未収入金 | － | 1,505,267 |
| 流動資産計 | 1,050,532,556 | 996,554,586 |
| 資産の部合計 | 1,050,532,556 | 996,554,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 32,861,353 | 7,936,442 |
| 未払解約金 | 2,466,544 | 2,640,070 |
| 未払受託者報酬 | 532,219 | 529,454 |
| 未払委託者報酬 | 8,675,082 | 8,630,066 |
| その他未払費用 | 532,099 | 529,326 |
| 流動負債計 | 45,067,297 | 20,265,358 |
| 負債の部合計 | 45,067,297 | 20,265,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 736,145,278 | 748,259,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,319,981 | 228,030,141 |
| （分配準備積立金） | 282,397,857 | 260,860,711 |
| 元本等合計 | 1,005,465,259 | 976,289,228 |
| 純資産の部合計 | 1,005,465,259 | 976,289,228 |
| 負債・純資産合計 | 1,050,532,556 | 996,554,586 |
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