インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月25日-平成28年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月24日 | 2016年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 981,019,003 | 952,163,915 |
| 派生商品評価勘定 | 14,030,316 | 46,097,524 |
| 未収入金 | 1,505,267 | － |
| 流動資産計 | 996,554,586 | 998,261,439 |
| 資産の部合計 | 996,554,586 | 998,261,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,936,442 | 224,494 |
| 未払解約金 | 2,640,070 | 367,469 |
| 未払受託者報酬 | 529,454 | 510,493 |
| 未払委託者報酬 | 8,630,066 | 8,320,979 |
| その他未払費用 | 529,326 | 510,369 |
| 流動負債計 | 20,265,358 | 9,933,804 |
| 負債の部合計 | 20,265,358 | 9,933,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 748,259,087 | 777,998,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,030,141 | 210,328,983 |
| （分配準備積立金） | 260,860,711 | 239,810,186 |
| 元本等合計 | 976,289,228 | 988,327,635 |
| 純資産の部合計 | 976,289,228 | 988,327,635 |
| 負債・純資産合計 | 996,554,586 | 998,261,439 |
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