剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第32期自 平成26年6月24日至 平成26年12月24日	第33期自 平成26年12月25日至 平成27年6月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,316,391	4,607,141
期首剰余金又は期首欠損金(△)		189,953,310	204,781,647
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,209,526	23,450,616
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,209,526	23,450,616
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,432,044	21,365,537
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,432,044	21,365,537
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		204,781,647	269,319,981

2015/09/16 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/16 9:19

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		2,564,795,235	2,074,488,078
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,219,154,353	4,008,164,527

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/16 9:19