剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第34期自 平成27年6月24日至 平成27年12月24日	第35期自 平成27年12月25日至 平成28年6月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,048,620	△3,551,501
期首剰余金又は期首欠損金(△)		269,319,981	228,030,141
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,364,905	24,055,995
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,364,905	24,055,995
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,378,428	19,387,137
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,378,428	19,387,137
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		228,030,141	210,328,983

2016/09/20 10:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/20 10:02

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		1,877,254,817	1,878,780,808
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,158,563,414	2,494,913,821

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 10:02