剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年6月24日至 平成28年12月26日	当期自 平成28年12月27日至 平成29年6月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,693,799	1,674,525
期首剰余金又は期首欠損金(△)		210,328,983	318,075,330
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,679,219	78,355,970
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,679,219	78,355,970
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,581,270	37,923,805
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,581,270	37,923,805
分配金		-	74,301,475
期末剰余金又は期末欠損金(△)		318,075,330	348,935,691

2017/09/20 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/20 9:03

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		1,801,562,898	1,800,705,708
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,999,419,157	3,226,218,962

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/20 9:03