インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月27日-平成29年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,178,413,274 | 1,319,975,803 |
| 派生商品評価勘定 | 1,760,360 | 1,129,966 |
| 未収入金 | 404,513 | 2,021 |
| 流動資産計 | 1,180,578,147 | 1,321,107,790 |
| 資産の部合計 | 1,180,578,147 | 1,321,107,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,763,858 | 6,346,439 |
| 未払収益分配金 | － | 40,555,404 |
| 未払解約金 | 2,915,881 | 1,355,044 |
| 未払受託者報酬 | 568,089 | 120,302 |
| 未払委託者報酬 | 9,259,872 | 1,960,894 |
| その他未払費用 | 567,968 | 120,278 |
| 流動負債計 | 40,075,668 | 50,458,361 |
| 負債の部合計 | 40,075,668 | 50,458,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 822,427,149 | 921,713,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,075,330 | 348,935,691 |
| （分配準備積立金） | 259,092,257 | 294,863,041 |
| 元本等合計 | 1,140,502,479 | 1,270,649,429 |
| 純資産の部合計 | 1,140,502,479 | 1,270,649,429 |
| 負債・純資産合計 | 1,180,578,147 | 1,321,107,790 |
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