インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月24日-平成29年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月23日 | 2017年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,975,803 | 1,694,154,697 |
| 派生商品評価勘定 | 1,129,966 | 655,293 |
| 未収入金 | 2,021 | 3,445,549 |
| 流動資産計 | 1,321,107,790 | 1,698,255,539 |
| 資産の部合計 | 1,321,107,790 | 1,698,255,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,346,439 | 25,672,414 |
| 未払収益分配金 | 40,555,404 | 52,838,395 |
| 未払解約金 | 1,355,044 | 3,857,043 |
| 未払受託者報酬 | 120,302 | 149,174 |
| 未払委託者報酬 | 1,960,894 | 2,431,558 |
| その他未払費用 | 120,278 | 149,154 |
| 流動負債計 | 50,458,361 | 85,097,738 |
| 負債の部合計 | 50,458,361 | 85,097,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 921,713,738 | 1,148,660,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 348,935,691 | 464,497,038 |
| （分配準備積立金） | 294,863,041 | 377,734,572 |
| 元本等合計 | 1,270,649,429 | 1,613,157,801 |
| 純資産の部合計 | 1,270,649,429 | 1,613,157,801 |
| 負債・純資産合計 | 1,321,107,790 | 1,698,255,539 |
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