インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,694,154,697 | 1,737,417,043 |
| 派生商品評価勘定 | 655,293 | 1,390,117 |
| 未収入金 | 3,445,549 | 266,793 |
| 流動資産計 | 1,698,255,539 | 1,739,073,953 |
| 資産の部合計 | 1,698,255,539 | 1,739,073,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,672,414 | 8,589,494 |
| 未払収益分配金 | 52,838,395 | 65,112,603 |
| 未払解約金 | 3,857,043 | 266,793 |
| 未払受託者報酬 | 149,174 | 167,204 |
| 未払委託者報酬 | 2,431,558 | 2,725,391 |
| その他未払費用 | 149,154 | 167,176 |
| 流動負債計 | 85,097,738 | 77,028,661 |
| 負債の部合計 | 85,097,738 | 77,028,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,148,660,763 | 1,252,165,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,497,038 | 409,879,834 |
| （分配準備積立金） | 377,734,572 | 380,632,568 |
| 元本等合計 | 1,613,157,801 | 1,662,045,292 |
| 純資産の部合計 | 1,613,157,801 | 1,662,045,292 |
| 負債・純資産合計 | 1,698,255,539 | 1,739,073,953 |
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