インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,737,417,043 | 1,541,107,586 |
| 派生商品評価勘定 | 1,390,117 | 48,867,304 |
| 未収入金 | 266,793 | 1,996,960 |
| 流動資産計 | 1,739,073,953 | 1,591,971,850 |
| 資産の部合計 | 1,739,073,953 | 1,591,971,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,589,494 | 1,260,169 |
| 未払収益分配金 | 65,112,603 | 5,761,439 |
| 未払解約金 | 266,793 | 5,122,243 |
| 未払受託者報酬 | 167,204 | 146,077 |
| 未払委託者報酬 | 2,725,391 | 2,381,066 |
| その他未払費用 | 167,176 | 146,058 |
| 流動負債計 | 77,028,661 | 14,817,052 |
| 負債の部合計 | 77,028,661 | 14,817,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,252,165,458 | 1,440,359,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 409,879,834 | 136,794,948 |
| （分配準備積立金） | 380,632,568 | 348,622,816 |
| 元本等合計 | 1,662,045,292 | 1,577,154,798 |
| 純資産の部合計 | 1,662,045,292 | 1,577,154,798 |
| 負債・純資産合計 | 1,739,073,953 | 1,591,971,850 |
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