インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,541,107,586 | 1,830,003,068 |
| 派生商品評価勘定 | 48,867,304 | 14,078,886 |
| 未収入金 | 1,996,960 | 990,729 |
| 流動資産計 | 1,591,971,850 | 1,845,072,683 |
| 資産の部合計 | 1,591,971,850 | 1,845,072,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,260,169 | 2,357,990 |
| 未払収益分配金 | 5,761,439 | 5,948,092 |
| 未払解約金 | 5,122,243 | 1,215,102 |
| 未払受託者報酬 | 146,077 | 170,072 |
| 未払委託者報酬 | 2,381,066 | 2,772,164 |
| その他未払費用 | 146,058 | 170,051 |
| 流動負債計 | 14,817,052 | 12,633,471 |
| 負債の部合計 | 14,817,052 | 12,633,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,440,359,850 | 1,487,023,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,794,948 | 345,416,015 |
| （分配準備積立金） | 348,622,816 | 315,962,021 |
| 元本等合計 | 1,577,154,798 | 1,832,439,212 |
| 純資産の部合計 | 1,577,154,798 | 1,832,439,212 |
| 負債・純資産合計 | 1,591,971,850 | 1,845,072,683 |
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